أدخل السيولة المتاحة ومتوسط الإيرادات والمصروفات الشهرية. ستعرف عدد الأشهر التي يمكن للشركة الاستمرار خلالها، والمبلغ الذي ينقص من الرصيد كل شهر، وما تحتاج إلى تحسينه في الإيرادات أو المصروفات.
استخدم متوسط آخر 3 إلى 6 أشهر للحصول على نتيجة أقرب إلى وضع الشركة الحالي.
شاهد مدة كفاية السيولة عند تغير الإيرادات.
توضح هذه الأرقام مقدار التحسن الشهري المطلوب لكي تستمر السيولة مدة أطول.
يعرض الجدول مدة تصل إلى 24 شهرًا بافتراض ثبات الإيرادات والمصروفات.
| الشهر | السيولة المتبقية |
|---|
تستخدم الأداة السيولة المتاحة ومتوسط الإيرادات والمصروفات الشهرية لتقدير عدد الأشهر التي يمكن للشركة الاستمرار خلالها والتاريخ المحتمل لنفاد السيولة.
ثلاث أدوات بسيطة لحساب ضريبة القيمة المضافة وتخطيط سيولة الشركة.