企业现金规划工具
公司现金还能撑多久？
输入当前可用现金、月均收入和月均支出。系统会显示现金大约还能使用多少个月、每月减少多少，以及每月需要增加多少收入或减少多少支出。
公司财务数据
建议使用最近 3–6 个月的平均值，让结果更接近公司目前的情况。
比较三种情况
查看收入变化时，现金还能使用多久。
收入下降收入 -20%
6.3 个月
每月使用 320,000 元现金
当前情况已填写收入
10 个月
每月使用 200,000 元现金
收入增加收入 +20%
25 个月
每月使用 80,000 元现金
每月需要增加多少收入或减少多少支出？
下面是让现金维持更长时间所需的每月改善金额。
12 个月
每月至少增加收入或减少支出 33,333 元
18 个月
每月至少增加收入或减少支出 88,889 元
24 个月
每月至少增加收入或减少支出 116,667 元
每月剩余现金
表格最多显示 24 个月，并假设收入和支出保持不变。
这个工具会计算什么？
系统根据可用现金、月均收入和月均支出，估算公司还能运营多少个月，以及现金可能在什么时候用完。
怎样看结果
- 支出高于收入：公司正在使用现金储备，现金会逐月减少。
- 支出等于收入：可用现金大致保持不变。
- 收入高于支出：每月会有现金结余，现金储备可能增加。
结果是假设收入和支出保持不变的估算值，不包括季节变化、客户延迟付款、税款或突发费用。
企业计算工具
三个简单工具，帮助计算增值税和规划公司现金。