Nhập số tiền mặt hiện có, doanh thu và chi phí trung bình mỗi tháng. Công cụ sẽ cho biết tiền còn dùng được bao nhiêu tháng, giảm bao nhiêu mỗi tháng và cần tăng doanh thu hoặc giảm chi phí bao nhiêu.
Thông tin công ty
Nên dùng số liệu trung bình của 3–6 tháng gần nhất để kết quả sát với tình hình thực tế hơn.
Tiền mặt và khoản chi lớn
đồng
Gồm tiền trong các tài khoản có thể dùng ngay cho hoạt động kinh doanh
đồng
Ví dụ: mua thiết bị, tiền thuế, tiền đặt cọc hoặc chi phí sửa chữa
Dùng để ước tính ngày tiền mặt có thể cạn
Doanh thu và chi phí trung bình mỗi tháng
đồng
Dùng số tiền dự kiến thực sự thu được, không phải toàn bộ số tiền đã xuất hóa đơn
đồng
Ví dụ: lương, tiền thuê, phần mềm và dịch vụ định kỳ
đồng
Gồm tiền gốc, lãi và các nghĩa vụ phải trả
đồng
Ví dụ: nguyên liệu, vận chuyển, phí giao dịch, quảng cáo và các khoản khác
Thử thay đổi doanh thu
%
%
Điều chỉnh tỷ lệ để xem tiền mặt sẽ dùng được lâu hơn hoặc ngắn hơn bao nhiêu
So sánh 3 tình huống
Xem tiền mặt sẽ dùng được lâu hơn hoặc ngắn hơn bao nhiêu khi doanh thu thay đổi.
Doanh thu giảmDoanh thu -20%
6.3 tháng
Dùng tiền dự trữ 160,000,000 đồng mỗi tháng
Tình hình hiện tạiDoanh thu theo số đã nhập
10 tháng
Dùng tiền dự trữ 100,000,000 đồng mỗi tháng
Doanh thu tăngDoanh thu +20%
25 tháng
Dùng tiền dự trữ 40,000,000 đồng mỗi tháng
Cần tăng doanh thu hoặc giảm chi phí bao nhiêu mỗi tháng?
Các số dưới đây cho biết mỗi tháng cần điều chỉnh bao nhiêu để tiền mặt dùng được lâu hơn.
12 tháng
Cần tăng doanh thu hoặc giảm chi phí ít nhất 16,666,667 đồng/tháng
18 tháng
Cần tăng doanh thu hoặc giảm chi phí ít nhất 44,444,444 đồng/tháng
24 tháng
Cần tăng doanh thu hoặc giảm chi phí ít nhất 58,333,333 đồng/tháng
Bảng tiền mặt còn lại theo tháng
Hiển thị tối đa 24 tháng, giả sử doanh thu và chi phí giữ nguyên.
Tháng
Tiền mặt còn lại
Công cụ này tính những gì?
Công cụ dùng số tiền mặt hiện có cùng doanh thu và chi phí trung bình mỗi tháng để ước tính công ty còn duy trì được bao lâu. Kết quả cũng cho biết thời điểm tiền mặt có thể cạn.
Cách đọc kết quả
Chi phí cao hơn doanh thu: Công ty phải dùng tiền dự trữ và số dư tiền mặt sẽ giảm mỗi tháng.
Chi phí bằng doanh thu: Số dư tiền mặt không tăng và cũng không giảm.
Doanh thu cao hơn chi phí: Công ty có tiền dư mỗi tháng và số dư tiền mặt có xu hướng tăng.
Kết quả chỉ là ước tính từ các số liệu không đổi. Công cụ chưa tính đến doanh thu theo mùa, khách hàng thanh toán chậm, thuế và chi phí phát sinh. Doanh nghiệp nên chuẩn bị thêm một khoản dự phòng.
Công cụ dành cho doanh nghiệp và công ty
3 công cụ giúp tính VAT và lập kế hoạch tiền mặt cho doanh nghiệp dễ hiểu hơn.