Tiền mặt của công ty còn đủ dùng trong bao lâu?

Công cụ này tính những gì?

Công cụ dùng số tiền mặt hiện có cùng doanh thu và chi phí trung bình mỗi tháng để ước tính công ty còn duy trì được bao lâu. Kết quả cũng cho biết thời điểm tiền mặt có thể cạn.

Cách đọc kết quả

• Chi phí cao hơn doanh thu: Công ty phải dùng tiền dự trữ và số dư tiền mặt sẽ giảm mỗi tháng.
• Chi phí bằng doanh thu: Số dư tiền mặt không tăng và cũng không giảm.
• Doanh thu cao hơn chi phí: Công ty có tiền dư mỗi tháng và số dư tiền mặt có xu hướng tăng.